中國(guó)金茂18.49億出售金茂三亞 持續(xù)優(yōu)化債務(wù)未售貨值3000億

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 江楚雅

為優(yōu)化集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況及營(yíng)運(yùn)資金，中國(guó)金茂出售酒店業(yè)務(wù)回籠資金。

12月16日，中國(guó)金茂（00817.HK）發(fā)布公告，其掛牌出售金茂三亞希爾頓酒店股權(quán)及債權(quán)已確認(rèn)受讓方，交易最終轉(zhuǎn)讓總對(duì)價(jià)約為18.49億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，通過(guò)出售資產(chǎn)回籠資金并持續(xù)優(yōu)化境內(nèi)外債務(wù)結(jié)構(gòu)，中國(guó)金茂“三道紅線”維持全綠檔。同時(shí)，公司持續(xù)推進(jìn)降本增效。2024年上半年，中國(guó)金茂收入雖然下降了18%，但歸母凈利潤(rùn)卻大增133%，達(dá)到10.1億元。

公司土儲(chǔ)存貨優(yōu)質(zhì)，截至2024年6月30日，中國(guó)金茂未售貨值約3000億元，超64%集中在華北及華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，84%位于一、二線城市。

出售酒店業(yè)務(wù)回籠資金

10月，中國(guó)金茂掛牌出售金茂三亞希爾頓酒店股權(quán)及債權(quán)，底價(jià)約18.48億元。

資料顯示，金茂三亞成立于2003年8月29日，注冊(cè)資本為3億元，由金茂集團(tuán)及海南金茂分別持有其39%及61%股權(quán)。金茂三亞僅持有金茂三亞希爾頓酒店，該酒店為一家五星級(jí)酒店，于2006年開業(yè)，擁有492間客房。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月31日，金茂三亞希爾頓酒店總資產(chǎn)約5.02億元，總負(fù)債約9487萬(wàn)元，所有者權(quán)益約4.07億元，營(yíng)業(yè)收入約1.61億元，凈利潤(rùn)約4433萬(wàn)元。

12月16日，中國(guó)金茂宣布，此次交易的掛牌公告期已于2024年12月12日結(jié)束，最終確定的受讓方為海南驪馳咨詢有限公司。

雙方已于16日訂立產(chǎn)權(quán)交易合同，最終轉(zhuǎn)讓總對(duì)價(jià)約為18.48億元。據(jù)估值報(bào)告，標(biāo)的公司擁有的金茂三亞希爾頓酒店估值16.06億元。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，本次出售資產(chǎn)有助于增加公司的現(xiàn)金流，緩解資金壓力，增強(qiáng)公司的償債能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)定性，還能產(chǎn)生約13.71億元的收益，進(jìn)一步優(yōu)化公司的利潤(rùn)表現(xiàn)，同時(shí)為公司的轉(zhuǎn)型和多元化發(fā)展提供資金支持，推動(dòng)公司從傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)向城市運(yùn)營(yíng)等多元業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變，探索新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

銷售額穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)

近年來(lái)，中國(guó)金茂持續(xù)堅(jiān)持“一核三聚焦”的戰(zhàn)略發(fā)展方向，積極構(gòu)建涵蓋高品質(zhì)開發(fā)、精品持有、高端服務(wù)、建筑科技的城市運(yùn)營(yíng)生態(tài)圈。

2024年上半年，中國(guó)金茂收入雖然下降了18%，但歸母凈利潤(rùn)卻大增133%，達(dá)到10.1億元。究其原因，在于公司持續(xù)推進(jìn)降本增效，上半年其管理費(fèi)用、上半年銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期分別下降34%、19%、13%。

上半年，中國(guó)金茂錄得簽約銷售額445億元，位居行業(yè)第12名，穩(wěn)居第一梯隊(duì)。與此同時(shí)，公司上半年累計(jì)回款413億元，回款率達(dá)93%。

截至2024年11月，中國(guó)金茂累計(jì)簽約銷售金額達(dá)830億元，簽約銷售建筑面積約462.01萬(wàn)平方米。

公司土儲(chǔ)存貨優(yōu)質(zhì)，截至2024年6月30日，中國(guó)金茂未售貨值約3000億元，84%位于一、二線城市。

保交付方面，上半年，中國(guó)金茂實(shí)現(xiàn)27個(gè)批次約1.4萬(wàn)套房屋按期交付。

開發(fā)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)金茂的精品持有及物業(yè)服務(wù)板塊也有顯著增長(zhǎng)。中報(bào)顯示，金茂商業(yè)板塊經(jīng)營(yíng)收入、銷售額、EBITDA分別增長(zhǎng)13%、11%、75%。

值得一提的是，金茂商業(yè)REIT于2024年3月12日正式在上交所上市交易，成為中國(guó)首批獲得投資認(rèn)可的商業(yè)REITs產(chǎn)品，打通了中國(guó)金茂不動(dòng)產(chǎn)“募投管退”的全鏈條能力。

公司高端服務(wù)業(yè)務(wù)同樣呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。作為中國(guó)金茂旗下物業(yè)管理及城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)的平臺(tái)企業(yè)，2024年上半年，金茂服務(wù)管理規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張，在管面積較2023年底增長(zhǎng)16.5%，營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)10%、22%。高能級(jí)城市在管面積占比達(dá)91%，在管面積約51%來(lái)源于獨(dú)立第三方，展現(xiàn)了優(yōu)異的外拓能力。

在財(cái)務(wù)管理上，中國(guó)金茂保持“三道紅線”全綠檔，并持續(xù)優(yōu)化境內(nèi)外債務(wù)結(jié)構(gòu)。上半年新增境內(nèi)融資平均成本僅3.28%，維持較低水平；外幣債務(wù)和短期債務(wù)占比進(jìn)一步下降，一年內(nèi)到期占比進(jìn)一步下降至15%，平均債務(wù)期限為6.02年。

責(zé)編：ZB