中金公司遭海爾系清倉大賺89億離場   凈利三連降員工成本壓縮29億

長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

聯(lián)合重組傳聞頻起的中金公司（601995.SH，03908.HK）遭海爾系清倉。

11月14日晚間，中金公司披露，自今年8月16日至11月14日，股東海爾集團（青島）金盈控股有限公司（以下簡稱“海爾金盈”）累計減持了所持公司1.06億股股份，減持計劃已經(jīng)完成。本次減持后，海爾金盈不再持有公司股份。

本次減持，海爾金盈共計套現(xiàn)約38.33億元。

海爾金盈的實際控制人為海爾集團。2019年，中金公司在A股上市前夕，海爾集團耗資54.12億元受讓了中金公司約3.99億股股份，成為其第二大股東。2022年開始，隨著限售股解除禁售，海爾方面就開始減持。

根據(jù)中金公司披露的數(shù)據(jù)，歷經(jīng)五輪減持，海爾方面累計套現(xiàn)142.67億元，大賺約89億元。

海爾方面大賺離場，中金公司則陷入業(yè)績持續(xù)下滑的困境。今年前三季度，公司實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）為28.58億元，同比下降約38%，同期出現(xiàn)了三連降。

而今年前三季度，公司員工成本減少約29億元。

家屬曬薪風波、IPO保薦未盡責，負面纏身的中金公司頻頻被傳與中國銀河（601881.SH）重組，但至今未見權威性定論。

海爾系大清倉套現(xiàn)142億

投資五年后，海爾系通過大規(guī)模減持，從中金公司的股東榜單中消失。

根據(jù)最新公告，今年8月16日至11月14日，海爾金盈減持了中金公司約1.06億股A股股份，占公司總股本2.1964%。此次減持，海爾金盈的減持價格區(qū)間為27.97元/股—42.47元/股，屬于高位減持。

今年9月24日以來，受政策層面刺激，券商股成為本輪行情受益最大的板塊。

9月24日至10月8日，中金公司股價從28.68元/股漲至42.47元/股，區(qū)間漲幅為48.79%。42.47元/股，也是2023年11月20日以來的高點。此后，公司股價有所調(diào)整，11月14日的收盤價為39.09元/股，仍然較今年9月23日的收盤價上漲了約36.30%。

本次減持完成后，海爾金盈不再持有中金公司股份。

這是海爾金盈完成的第五輪減持。

海爾入股中金公司堪稱是精準。2019年，在中金公司A股IPO上市前一年，海爾集團通過海爾金盈受讓了中央?yún)R金投資有限責任公司（簡稱“中央?yún)R金”）轉(zhuǎn)讓的約3.985億股股權，交易價格為54.12億元。

2020年11月2日，中金公司登陸A股市場，此時，海爾金盈的持股比為8.26%。

2022年3月，海爾金盈持有的中金公司3.985億股限售股解禁，上市流通。

當年6月，海爾金盈就披露了減持計劃，基于自身發(fā)展需要，計劃通過大宗交易方式減持不超過1.35億股公司A股股份。當年12月，海爾金盈完成了第一輪減持，累計減持9355萬股，減持比例為1.94%，減持金額為36.85億元。

2023年5月，海爾金盈進行第二輪減持，最終通過大宗交易合計減持9654.42萬股，占公司總股本的2%，減持金額合計為35.21億元。

2023年8月10日，在披露第二輪減持計劃期限屆滿之時，海爾金盈同步拋出了第三輪減持計劃，擬減持3%的股份。

如此密集大幅減持，中金公司和海爾金盈均受到質(zhì)疑。上述減持計劃披露的次日，中金公司A股股價大跌5.92%。

最終，第三輪減持計劃未達到預期，海爾金盈僅減持586.25萬股，套現(xiàn)約2.12億元。

今年初，海爾金盈披露第四輪減持計劃，擬減持2%的股份。今年4月11日，海爾金盈完成減持9651.7萬股，套現(xiàn)約30.16億元。

加上本輪減持，海爾金盈五輪減持共計套現(xiàn)約142.67億元。

也就是說，海爾集團54.12億元投資，五年大賺88.55億元。（不考慮公司現(xiàn)金分紅、資金成本等因素）

與中國銀河重組傳聞不斷

遭海爾金盈清倉的中金公司，頻頻被傳與中國銀河重組。

中金公司與中國銀河重組的傳聞已久，曾多次擾動股價，兩家公司也曾多次否認。尤其是國泰君安與海通證券聯(lián)合重組官宣后，中金公司與中國銀河的重組預期更為明顯。

今年11月13日午后，中金公司、中國銀河股價大漲。有人稱，“兩家并購重組預案即將落地。”對此，兩家公司均回應稱“不知情”。

在外界看來，兩家公司具備重組條件。

中金公司和中國銀河的大股東均為中央?yún)R金，持股比分別為40.11%、47.43%。

兩家公司注冊地均在北京，此前，雙方之間存在高管交叉任職情形。

2023年10月，兩家公司雙雙公告換帥。中國銀河原董事長陳亮空降中金公司任董事長，中國銀河原總裁王晟升任董事長。王晟于2022年7月加入中國銀河，此前在中金公司任職。

基于上述主要人事變動，市場傳聞兩家公司將合并。彼時，兩家公司均否認。

在此輪券商并購大潮中，中金公司和中國銀河最終能否走到一起，市場充滿期待。

近年來，中金公司負面消息纏身，家屬曬薪酬風波曾引發(fā)市場對中金公司高薪的質(zhì)疑。公司還多次曝出高管丑聞，引發(fā)廣泛關注。

值得一提的是，作為投行貴族，中金公司在保薦方面也出了問題。

今年10月底，因為踩雷思爾芯IPO欺詐，中金公司收到證監(jiān)會行政處罰事先告知書，擬決定對中金公司責令改正，給予警告，沒收保薦業(yè)務收入200萬元，并處以600萬元罰款，合計罰沒800萬元。思爾芯項目保薦代表人趙善軍、陳立人也分別被給予警告，并處以150萬元罰款。

近幾年，中金公司的經(jīng)營業(yè)績持續(xù)下降。

2022年、2023年，公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為260.87億元、229.90億元，同比下降13.42%、11.87%；凈利潤分別為75.98億元、61.56億元，同比下降29.51%、18.97%。

如果說2022年、2023年的營收凈利雙降，與市場環(huán)境直接相關，符合行業(yè)整體經(jīng)營現(xiàn)狀，那么今年以來，公司業(yè)績明顯低于預期。

今年前三季度，中金公司實現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為134.49億元、28.58億元，同比下降23%、37.97%。

與同期相比，前三季度報告期，公司營收凈利也已三連降。今年前三季度，公司支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金為83.81億元，同比減少29.12億元。2022年、2023年同期這一金額分別為122.10億元、112.93億元。

今年前三季度，中信證券、國泰君安、廣發(fā)證券、華泰證券等頭部券商凈利潤均為增長。

責編：ZB