正平股份1.9億募資未歸還被警示   近三年虧8.32億資產(chǎn)負(fù)債率84.7%

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

募資遲遲未能歸還，正平股份（603843.SH）收監(jiān)管警示函。

11月12日晚間，正平股份披露公司收到青海證監(jiān)局警示函。警示函顯示，在9月3日發(fā)出監(jiān)管提醒函之后，截至11月11日，正平股份1.9億元臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金未歸還至募集資金賬戶，也未披露相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展，青海證監(jiān)局決定對正平股份及兩名相關(guān)責(zé)任人分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

長江商報(bào)記者注意到，2023年8月，正平股份曾計(jì)劃使用不超過1.9億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。但截至2024年8月末，上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的1.9億募集資金尚未歸還募集資金專戶。

按照正平股份的解釋，公司新增訂單減少，應(yīng)收賬款回款不及預(yù)期，資金周轉(zhuǎn)壓力較大，同時(shí)因公司未及時(shí)支付相關(guān)應(yīng)付賬款，相關(guān)方提起訴訟并向法院申請?jiān)V訟保全，導(dǎo)致公司無法按期歸還募集資金。

數(shù)據(jù)顯示，2022年至2024年前三季度，正平股份持續(xù)虧損，近三年累計(jì)虧損8.32億元。截至2024年9月末，正平股份資產(chǎn)總額78.34億元，資產(chǎn)負(fù)債率84.69%。

截至11月1日，正平股份的控股股東金生光及其一致行動人累計(jì)質(zhì)押2.01億股，占其持股總數(shù)的97.7670%，占公司總股本的28.7677%。

閑置募資補(bǔ)流已超時(shí)兩月未歸還

資料顯示，2016年9月，正平股份闖關(guān)IPO并在滬市主板上市。公司首發(fā)募集資金總額5.01億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額為4.5億元，分別投入到購置施工機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目、補(bǔ)充路橋施工業(yè)務(wù)運(yùn)營資金項(xiàng)目。

長江商報(bào)記者注意到，上市之后，正平股份曾多次將閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金。其中，2017年6月、2018年6月正平股份就計(jì)劃使用不超過1億元閑置IPO募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。

2021年8月，正平股份完成上市后首筆再融資，公司非公開發(fā)行股票募集資金總額4.4億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額4.35億元，分別投入到金沙縣老城區(qū)段河道治理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和金沙縣沙土鎮(zhèn)風(fēng)貌一條街建設(shè)PPP項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

值得關(guān)注的是，此次定增募資到賬僅一個月時(shí)間，2021年9月，正平股份就計(jì)劃使用不超過1.9億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。一年后，正平股份如期歸還了上述募集資金，并再次計(jì)劃使用不超過1.9億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。

2023年8月末，正平股份再次如期歸還募集資金，同時(shí)計(jì)劃繼續(xù)使用同樣額度募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。

然而，這一次正平股份爽約了。2024年8月末，公司發(fā)布公告稱，上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的1.9億元募集資金尚未歸還至募集資金專戶。

此舉很快引起監(jiān)管部門關(guān)注。9月2日，上交所向正平股份發(fā)出監(jiān)管工作函，督促公司制定方案盡快歸還臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金并及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展。

由于截至10月31日，1.9億元臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金均未歸還至募集資金賬戶，正平股份尚未披露相關(guān)解決方案，11月8日，上交所作出紀(jì)律處分決定，即對正平股份及時(shí)任董事長兼總裁彭有宏、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)閆文文予以通報(bào)批評。

11月12日晚間，正平股份披露公司收到青海證監(jiān)局警示函。警示函顯示，9月3日青海證監(jiān)局向正平股份發(fā)出監(jiān)管提醒函，督促公司采取有效措施盡快歸還臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金并及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng) 進(jìn)展。截至11月11日，1.9億元臨時(shí)補(bǔ)流的募集資金未歸還至募集資金賬戶，公司也未披露相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展，青海證監(jiān)局決定對正平股份、時(shí)任公司董事長兼總裁彭有宏、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)閆文文分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

前三季虧8600萬

正平股份為何還不上錢？

按照正平股份的解釋，受外部環(huán)境及行業(yè)形勢變化等因素影響，公司新增訂單減少，應(yīng)收賬款回款不及預(yù)期，資金周轉(zhuǎn)壓力較大。鑒于目前資金現(xiàn)金流狀況，為減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，公司暫時(shí)無法按期足額歸還用于補(bǔ)充流動資金的募集資金。

同時(shí)，由于正平股份未及時(shí)支付相關(guān)應(yīng)付賬款，相關(guān)方提起訴訟并向法院申請?jiān)V訟保全，公司募集資金專戶截至2024年6月末余額11.33萬元被全部凍結(jié)，并被劃扣11.33萬元。

正平股份同時(shí)表示，目前，公司正積極通過多種方式籌措資金，包括穩(wěn)固原有業(yè)務(wù)、拓展新的業(yè)務(wù)，努力提升經(jīng)營業(yè)績，同時(shí)積極與業(yè)主單位溝通協(xié)調(diào)，加大應(yīng)收賬款催收力度，增加公司現(xiàn)金流，公司也將積極探討其他可行的歸還方式，盡快歸還用于補(bǔ)充流動資金的募集資金。

長江商報(bào)記者注意到，近年來，正平股份的財(cái)務(wù)壓力明顯增大。資料顯示，正平股份的主要業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文旅+產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)、有色金屬礦業(yè)三大板塊。2020年，正平股份的盈利能力達(dá)最高峰。當(dāng)期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入48.93億元、凈利潤1.08億元。2021年公司營業(yè)收入繼續(xù)增長至50.35億元，但凈利潤下降至9338.9萬元。

2022年開始，正平股份持續(xù)虧損。2022年至2024年前三季度，正平股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.22億元、19.06億元、8.24億元，凈利潤分別虧損2.14億元、5.32億元、8599.97萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別虧損2.21億元、5.16億元、8320.07萬元，累計(jì)分別虧損8.32億元、8.2億元。

截至2024年9月末，正平股份資產(chǎn)總額78.34億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)84.69%。公司的流動資產(chǎn)中，貨幣資金、應(yīng)收賬款分別為1.76億元、11.36億元。但有息負(fù)債中，短期借款、長期借款、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債分別為11.44億元、9.3億元、2.61億元，合計(jì)23.35億元，且應(yīng)付賬款金額達(dá)22.17億元。

值得一提的是，正平股份的實(shí)控人也存在高比例質(zhì)押。根據(jù)正平股份11月1日發(fā)布的公告，目前，公司控股股東金生光及其一致行動人合計(jì)持有公司股份2.06億股，占公司總股本的29.4248%；累計(jì)質(zhì)押2.01億股，占其持股總數(shù)的97.7670%，占公司總股本的28.7677%。

責(zé)編：ZB