湘財(cái)股份凈利降46%投資大智慧虧1952萬   旗下湘財(cái)證券自營收入2.43億增31.88%

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 徐佳

近期股東方迎來重要變動的湘財(cái)股份（600095.SH）交出成績單。

8月12日晚間，湘財(cái)股份發(fā)布半年報(bào)，2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入10.93億元，同比減少15.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）7332.95萬元，同比減少46.3%。

長江商報(bào)記者注意到，持股大智慧（601519.SH）產(chǎn)生的投資收益變化，成為湘財(cái)股份上半年業(yè)績下滑的主要原因。2024年上半年，湘財(cái)股份按權(quán)益法確認(rèn)的參股公司大智慧的投資收益-1952萬元，當(dāng)期公司對聯(lián)營企業(yè)的投資收益也下降6096萬元。

在證券核心主業(yè)方面，2024年上半年，湘財(cái)股份旗下湘財(cái)證券實(shí)現(xiàn)金融報(bào)表口徑下營業(yè)總收入7.25億元，同比下降9.23%，凈利潤1.66億元，同比下降5.02%。其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)收入3.06億元，同比下降16.08%。不過，由于自營FICC業(yè)務(wù)收入增長，上半年湘財(cái)證券自營業(yè)務(wù)收入2.43億元，同比上升31.88%，營業(yè)利潤1.85億元，同比上升33.45%，表現(xiàn)較為突出。

值得一提的是，上月，湘財(cái)股份的股東方發(fā)生重要變化。衢州智寶企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“衢州智寶”）通過控制新湖中寶（600208.SH）成為湘財(cái)股份間接股東，間接持股比例17.78%。此外，湘財(cái)股份第三大股東財(cái)商實(shí)業(yè)的間接控股股東變更為浙江國資控制的浙商資產(chǎn)。由此，湘財(cái)股份的股東方“國資含量”進(jìn)一步提升。

新湖控股及新湖中寶質(zhì)押率達(dá)99.6%

資料顯示，湘財(cái)股份的前身是哈高科，2020年6月，湘財(cái)證券作價(jià)超106億元借殼哈高科登陸資本市場，上市公司隨之更名為湘財(cái)股份。而湘財(cái)股份以證券業(yè)務(wù)為核心主業(yè)。

重組之后，以證券業(yè)務(wù)為核心主業(yè)的湘財(cái)股份受市場行情等多方面因素影響，業(yè)績出現(xiàn)波動。

2020年至2022年，湘財(cái)股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.37億元、45.71億元、35.16億元，同比增長35.65%、73.38%、-23.08%；凈利潤3.56億元、4.86億元、-3.26億元，同比增長9.96%、36.33%、-167.17%。

2023年，湘財(cái)股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.21億元，同比減少33.98%；凈利潤1.19億元，同比增長136.6%，順利扭虧為盈。

8月12日晚間，湘財(cái)股份發(fā)布半年報(bào)，2024年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入10.93億元，同比減少15.19%；凈利潤7332.95萬元，同比減少46.3%。

需要注意的是，近期湘財(cái)股份的股東方發(fā)生重要變化。上月，湘財(cái)股份的控股股東新湖控股的一致行動人新湖中寶變更控股股東、實(shí)際控制人，衢州智寶成為新湖中寶控股股東，衢州工業(yè)控股集團(tuán)成為新湖中寶實(shí)際控制人，衢州市國資委成為新湖中寶最終控制人。

由于新湖中寶直接持有湘財(cái)股份5.08億股，因此衢州智寶通過新湖中寶成為湘財(cái)股份間接股東，間接持有公司5.08億股，持股比例17.78%。

截至今年7月末，新湖控股、新湖中寶合計(jì)持有湘財(cái)股份11.98億股，持股比例41.91%，累計(jì)已質(zhì)押11.94億股，質(zhì)押率99.6%。

同樣在7月，湘財(cái)股份第三大股東財(cái)商實(shí)業(yè)的間接控股股東變更為浙商資產(chǎn)，公司股東方“國資含量”進(jìn)一步提升。

對此，湘財(cái)股份稱，通過本次變動，湘財(cái)股份引入國資股東，既能進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)并完善法人治理結(jié)構(gòu)，又能借助國企股東優(yōu)勢，獲取更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)資源，形成業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升并保障公司廣大中小股東的利益。

自營業(yè)務(wù)成業(yè)績主要驅(qū)動力

對于大智慧的投資收益變化，成為湘財(cái)股份上半年業(yè)績下滑的主要原因。

湘財(cái)股份在半年報(bào)中披露，2024年上半年，公司按權(quán)益法確認(rèn)的參股公司大智慧的投資收益-1952萬元。上年同期，大智慧將其實(shí)際控制人張長虹根據(jù)調(diào)解協(xié)議向其支付的3.35億元款項(xiàng)全額計(jì)入營業(yè)外收入，導(dǎo)致凈利潤增長較大，公司按權(quán)益法確認(rèn)的投資收益為4144萬元。該變動使公司本報(bào)告期對聯(lián)營企業(yè)的投資收益同比下降6096萬元，是本報(bào)告期公司凈利潤同比下降的主要原因。

目前，湘財(cái)股份依舊持有大智慧14.22%股權(quán)，為后者第二大股東。2024年上半年，大智慧實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.35億元，同比減少7.62%；凈利潤-1.38億元，同比減少148.68%。

長江商報(bào)記者注意到，除了參股大智慧產(chǎn)生的投資收益影響，在市場波動較大的上半年，湘財(cái)股份旗下的湘財(cái)證券業(yè)績下滑。

半年報(bào)顯示，2024年上半年，湘財(cái)證券實(shí)現(xiàn)金融報(bào)表口徑下營業(yè)總收入7.25億元，同比下降9.23%，凈利潤1.66億元，同比下降5.02%；截至2024年6月30日，湘財(cái)證券資產(chǎn)總額296.99億元，較年初增長2.39%，負(fù)債總額202.34億元，較年初增長3.90%，歸屬于母公司凈資產(chǎn)94.65億元，較年初減少0.71%；湘財(cái)證券凈資本77.78億元，較年初下降1.19%。

其中，受市場指數(shù)持續(xù)震蕩、交易量收縮等因素影響，2024年上半年，湘財(cái)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營業(yè)收入3.06億元，同比下降16.08%。

同時，受股票市場交投活躍度降低、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好降低等因素影響，湘財(cái)證券2024年上半年信用交易業(yè)務(wù)營業(yè)收入2.02億元，同比下降11.03%，營業(yè)利潤1.94億元，同比下降11.17%。截至2024年6月末，湘財(cái)證券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)規(guī)模0萬元，表外股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)規(guī)模0萬元。

而在投行方面，2024年上半年，湘財(cái)證券投資銀行總部完成了2家新三板掛牌項(xiàng)目的申報(bào)工作。報(bào)告期內(nèi)，湘財(cái)證券投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入3323.09萬元，同比減少近五成。

相較于上述業(yè)務(wù)而言，湘財(cái)證券的自營及資管業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出。2024年上半年，湘財(cái)證券自營業(yè)務(wù)收入2.43億元，較上年同期上升31.88%，營業(yè)利潤1.85億元， 較上年同期上升33.45%，以上變動主要得益于湘財(cái)證券自營FICC業(yè)務(wù)收入增長。

此外，2024年上半年，湘財(cái)證券資產(chǎn)管理規(guī)模從50.53億元增至77.74億元，增幅達(dá) 53.85%，資管業(yè)務(wù)營業(yè)收入超過1370萬元，較上年同期增長11.49%。

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責(zé)編：ZB