威海廣泰訂單回暖5月中標(biāo)5.53億 超2億募資暫時(shí)補(bǔ)流改善流動(dòng)性

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 潘瑞冬

低空經(jīng)濟(jì)概念股威海廣泰（002111.SZ）提前歸還了用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的部分募集資金。

近日，威海廣泰發(fā)布公告稱，6月5日，公司將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金150萬(wàn)元提前歸還至募集資金專用賬戶。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，去年11月威海廣泰成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募資凈額6.92億元。募資到賬后，威海廣泰即公告使用2.2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至目前，公司仍有2.185億元募集資金被用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

在這背后，是訂單增長(zhǎng)導(dǎo)致貨款支付增加，公司現(xiàn)金流承壓。截至今年一季度末，公司貨幣資金為6.73億元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為5.58億元，現(xiàn)金流改善。

今年一季度，威海廣泰歸母凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)61.51%，5月份，公司還接連中標(biāo)空港裝備和消防車項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)金額合計(jì)達(dá)5.53億元。

5月中標(biāo)金額5.53億

近日，威海廣泰發(fā)布公告稱，2024年6月5日，公司將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金150萬(wàn)元提前歸還至募集資金專用賬戶。上述資金來(lái)自威海廣泰于2023年11月10日發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，自2023年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)民航業(yè)加速恢復(fù)，威海廣泰的訂單實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。根據(jù)年報(bào)，威海廣泰2023年取得訂單6.21億元（包含銷售給境內(nèi)公司再進(jìn)行出口的訂單），同比增長(zhǎng)352%。訂單增長(zhǎng)，公司需要支付的貨款隨之增加，截至2023年9月末，公司的貨幣資金為3.02億元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅為1.89億元，存在資金壓力。

在此背景下，2023年四季度，威海廣泰成功發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募資凈額6.92億元，并使用2.2億元部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)最新公告，公司歸還150萬(wàn)元募集資金，目前仍有2.185億元募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司表示將在到期日之前歸還。

截至2024年一季度末，公司的貨幣資金為6.73億元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為5.58億元，現(xiàn)金流得到一定程度緩解。

值得一提的是，最近一個(gè)月，威海廣泰接連中標(biāo)大單。

5月19日晚間，威海廣泰公告顯示，公司及公司代理商收到多份空港裝備項(xiàng)目中標(biāo)通知書，中標(biāo)金額合計(jì)1.78億元，占公司去年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的7.41%。這是公司在國(guó)內(nèi)空港裝備市場(chǎng)單次中標(biāo)的最大訂單。

5月14日晚，威海廣泰還公告，公司全資子公司中卓時(shí)代中標(biāo)某消防車項(xiàng)目，并取得中標(biāo)通知書，中標(biāo)金額為3.75億元，占2023年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的15.6%。這是公司自2021年6月以來(lái)在特殊市場(chǎng)取得的最大訂單，打開(kāi)了公司應(yīng)急救援裝備產(chǎn)業(yè)更大的市場(chǎng)空間。

上述兩個(gè)訂單金額為5.53億元，占公司2023年度營(yíng)收的23.01%。

一季度業(yè)績(jī)顯著回升

資料顯示，威海廣泰主要從事空港裝備和應(yīng)急救援裝備兩大類產(chǎn)品的生產(chǎn)，公司是全球唯一一家能為一座機(jī)場(chǎng)、一架飛機(jī)提供所有地面裝備的廠商。

最近幾年來(lái)，威海廣泰業(yè)績(jī)波動(dòng)較大。

2021年，威海廣泰增收減利，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.79億元，同比增長(zhǎng)3.85%；歸母凈利潤(rùn)5123.33萬(wàn)元，同比下滑86.62%。長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，當(dāng)年公司盈利能力大幅下滑，主要是對(duì)收購(gòu)的山鷹報(bào)警和全華時(shí)代所形成的商譽(yù)計(jì)提了商譽(yù)減值金額約3.48億元。此外，空港裝備板塊經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期也影響了公司當(dāng)期凈利潤(rùn)。

2022年，公司減收但增利，當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入為23.46億元，同比下降27.62%；歸母凈利潤(rùn)為2.40億元，同比增長(zhǎng)275.35%。

2023年，威海廣泰實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.04億元，同比增長(zhǎng)2.49%；歸母凈利潤(rùn)為1.26億元，同比下降47.65%。對(duì)此，公司表示，去年國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)開(kāi)始復(fù)蘇，但受各種因素的影響，空港裝備采購(gòu)需求沒(méi)有如預(yù)期回升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，銷售增長(zhǎng)未達(dá)預(yù)期。

而今年一季度，威海廣泰業(yè)績(jī)顯著回升，報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為5.68億元、4942.04萬(wàn)元，同比變動(dòng)19.94%、61.51%。

二級(jí)市場(chǎng)方面，威海廣泰的股價(jià)最近四個(gè)月來(lái)漲幅明顯。K線圖顯示，威海廣泰股價(jià)在2024年2月6日觸及年內(nèi)低點(diǎn)5.81元/股后開(kāi)啟上漲，截至6月11日收盤，報(bào)10.9元/股。

責(zé)編：ZB