金科股份2年虧超260億申請(qǐng)重整化債   積極自救53個(gè)項(xiàng)目入圍房企融資白名單

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 江楚雅

面對(duì)巨額虧損和債務(wù)壓力，金科股份選擇了重整。

近日，金科股份（000656.SZ）發(fā)布關(guān)于公司申請(qǐng)重整的相關(guān)公告。公告稱(chēng)，金科股份于2024年2月21日正式向重慶市第五中級(jí)人民法院遞交了重整申請(qǐng)相關(guān)資料，五中院審查后接收公司重整申請(qǐng)材料。

在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下，債務(wù)問(wèn)題已成為許多房企的生死劫。金科股份選擇重整也是為了化解債務(wù)危機(jī)。

金科股份2023年三季報(bào)顯示，其負(fù)債合計(jì)為2271億元，其中一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為350.6億元。在金科股份最近披露的公司債務(wù)情況中，截至2023年12月29日，金科股份及子公司新增到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)達(dá)18.68億元。

近兩年，金科股份還陷入巨額虧損，2022年凈利虧損213.9億元，同比下降694.13%，預(yù)計(jì)2023年歸母凈利虧損48億元—78億元，2年凈虧超260億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，為緩解業(yè)績(jī)、債務(wù)雙重壓力，金科股份積極尋找出路，包括全力保障交樓義務(wù)、提升營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)效、推進(jìn)司法重整、引入戰(zhàn)略投資者、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和積極謀劃轉(zhuǎn)型升級(jí)。

公司已成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，積極溝通和爭(zhēng)取政府紓困政策支持，特別是在緩解短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤(pán)活各類(lèi)監(jiān)管資金方面。目前金科股份在全國(guó)共有53個(gè)項(xiàng)目入圍第一批房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制“白名單”，包括：重慶、河南、山東、廣西、湖北、遼寧等地均有落地。

申請(qǐng)重整化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

金科股份成為首家主動(dòng)申請(qǐng)重整的千億房企。

事實(shí)上，早在2023年5月22日，金科股份就表示，公司面臨破產(chǎn)重整。其發(fā)布公告稱(chēng)，公司被債權(quán)人重慶端恒建筑工程有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“端恒建筑”）申請(qǐng)重整。

公告提及，由于約2791.5萬(wàn)元商票未按時(shí)履行承兌義務(wù)且已逾期多時(shí)，端恒建筑向重慶市五中院申請(qǐng)對(duì)金科股份進(jìn)行重整。

上述事件火速引來(lái)監(jiān)管關(guān)注。深交所下發(fā)詢問(wèn)函要求金科說(shuō)明債務(wù)產(chǎn)生的原因、金額、償付情況以及申請(qǐng)重整的依據(jù)是否充分，并核查端恒建筑與金科管理層之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，以判定金科是否會(huì)通過(guò)破產(chǎn)重整逃廢債、損害債權(quán)人及中小股東合法權(quán)益。

此外，問(wèn)詢函還對(duì)金科的股價(jià)異動(dòng)及大股東增持提出質(zhì)疑。去年5月18日以來(lái)，公司股價(jià)持續(xù)下滑，5月22日交易日大跌9.68%。深交所由此質(zhì)疑金科是否存在信息披露方面的違規(guī)情形，尤其是涉及破產(chǎn)重整事宜。

為提振股價(jià)和市場(chǎng)信心。5月22日晚間，金科股份還公告了控股股東增持計(jì)劃，擬以其自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式擇機(jī)增持公司股份，擬增持股份金額不低于5000萬(wàn)元且不超過(guò)1億元，以提升投資者信心。

對(duì)其增持情況，深交所問(wèn)詢函指出，公司實(shí)控人黃紅云、金科控股及其一致行動(dòng)人所持公司股份多次被強(qiáng)制平倉(cāng)，請(qǐng)結(jié)合平倉(cāng)情況說(shuō)明金科控股的履約能力，是否存在忽悠式增持。

5月26日，金科股份回復(fù)深交所關(guān)注函稱(chēng)，不存在忽悠式增持情形，將妥善化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

金科股份表示，公司重整申請(qǐng)材料被法院接收后，公司將合法合規(guī)穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)重整工作，系統(tǒng)化解決公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)公司加快實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，若重整順利，金科股份有望重回發(fā)展軌道；若失敗，則可能宣告破產(chǎn)。金科股份的這一決策是在當(dāng)前行業(yè)和市場(chǎng)情況下的一次重要嘗試，其成敗對(duì)整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)都將產(chǎn)生重要影響。

此外，根據(jù)其披露，截至2月19日，除已披露過(guò)的訴訟、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的新增訴訟、仲裁案件金額合計(jì)25.81億元（上述訴訟、仲裁的案件涉及金融借款合同糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛、商品房銷(xiāo)售合同糾紛、合資合作合同糾紛、勞動(dòng)爭(zhēng)議等類(lèi)型），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的20.73%。

面臨巨額虧損積極自救

金科股份是一家專(zhuān)注于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售的大型企業(yè)集團(tuán)，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，現(xiàn)已初步形成以民生地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、生活服務(wù)、科技產(chǎn)業(yè)（園區(qū)）投資運(yùn)營(yíng)、文化旅游康養(yǎng)等相關(guān)多元化產(chǎn)業(yè)“四位一體”協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略格局。

近年來(lái)，在房地產(chǎn)行業(yè)整體承壓的背景下，金科股份的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也不樂(lè)觀，2021年公司凈利潤(rùn)同比下降48.78%，2022年更是直接巨虧213.9億元，凈利潤(rùn)同比下降694.13%。

金科股份預(yù)計(jì)2023年歸母凈利虧損48億元—78億元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)虧損36億元—66億元。

對(duì)于凈利潤(rùn)虧損，金科股份表示，主要是因?yàn)榇媪糠康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目逐步竣工所導(dǎo)致符合利息資本化的項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)的金額減少，相關(guān)有息負(fù)債利息費(fèi)用化增加。同時(shí)，管理層基于謹(jǐn)慎性原則對(duì)部分項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備。此外，受公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)影響，繼續(xù)計(jì)提相應(yīng)違約金等損失。

在金科股份最近披露的公司債務(wù)情況中，截至2023年12月29日，金科股份及子公司新增到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)達(dá)18.68億元。

金科股份表示，受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2023年9月末貨幣資金余額較年初減少約38.39億元。因預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限，公司可自由動(dòng)用貨幣資金減少。

為改善持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，公司積極尋找出路，包括全力保障交樓義務(wù)、提升營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)效、推進(jìn)司法重整、引入戰(zhàn)略投資者、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和積極謀劃轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司已成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，積極溝通和爭(zhēng)取政府紓困政策支持，特別是在緩解短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤(pán)活各類(lèi)監(jiān)管資金方面。

目前金科股份在全國(guó)共有53個(gè)項(xiàng)目入圍第一批房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制“白名單”，包括重慶、河南、山東、廣西、湖北、遼寧等地均有落地。

進(jìn)入“白名單”后，金科股份相關(guān)項(xiàng)目將獲得融資支持，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的資金壓力將得到進(jìn)一步緩解，推動(dòng)保交付、資產(chǎn)盤(pán)活，提升項(xiàng)目可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

截至去年三季度末，金科股份已累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專(zhuān)項(xiàng)借款額度超37億元，其中超34億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，有效緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力，進(jìn)一步保障了公司保交樓工作的穩(wěn)健推進(jìn)。

2023年，金科股份始終將保交付作為首要經(jīng)營(yíng)任務(wù)，全年累計(jì)交付總面積2145萬(wàn)平方米、累計(jì)交付總套數(shù)14.53萬(wàn)套、累計(jì)完成交付批次379個(gè)；涉及交付項(xiàng)目229個(gè)，覆蓋96個(gè)城市。據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)顯示，金科交付套數(shù)和交付面積均位列行業(yè)第七位，持續(xù)領(lǐng)先。

金科股份表示，公司堅(jiān)定抓實(shí)保交樓、保穩(wěn)定、保資產(chǎn)、促轉(zhuǎn)型升級(jí)的“三保一促”工作，聚焦經(jīng)營(yíng)降本增效，強(qiáng)抓財(cái)務(wù)收支平衡，切實(shí)履行企業(yè)主體責(zé)任，提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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責(zé)編：ZB