震有科技上市即“變臉”三年虧3.92億   首筆再融資終止吳閩華包攬1.75億定增告吹

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳

震有科技（688418.SH）上市后首筆再融資告吹。

2月20日晚間，震有科技公告稱，鑒于當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司自身實(shí)際情況等因素，公司決定終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并向上交所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

此前，震有科技曾兩次下修募資規(guī)模，最新的定增計(jì)劃中，公司擬向其控股股東、實(shí)控人吳閩華定增募資1.753億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，原本計(jì)劃通過定增募資提升資金實(shí)力的震有科技，近年來經(jīng)營(yíng)壓力加大。

資料顯示，2020年7月22日，震有科技闖關(guān)IPO并在科創(chuàng)板上市。上市首年，震有科技就增收不增利，上市次年就陷入虧損。

根據(jù)震有科技日前披露的業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2023年的凈利潤(rùn)為-7500萬元左右，與上年同期相比將減虧1.4億元左右，同比減虧65.17%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-8000萬元左右，與上年同期相比將減虧1.48億元左右，同比減虧64.85%。

這也意味著，上市還不到四年，震有科技就已連續(xù)三年出現(xiàn)虧損，且虧損金額累計(jì)約為3.92億元。

募資計(jì)劃兩次修訂后終止

震有科技的再融資已推進(jìn)一年多時(shí)間。

早在2022年8月，震有科技就曾發(fā)布定增預(yù)案，公司原本擬以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過5808.3萬股，募集資金總額不超過2億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投入到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)底座及應(yīng)用平臺(tái)項(xiàng)目。

兩個(gè)月后，震有科技終止了上述定增計(jì)劃，并推出新一輪定增方案，即公司擬向控股股東、實(shí)際控制人吳閩華非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4289.22萬股，募集資金總額不超過3.5億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。吳閩華認(rèn)購的本次發(fā)行股份，鎖定期為36個(gè)月。

2023年4月，震有科技對(duì)定增方案進(jìn)行修訂，發(fā)行對(duì)象和募資用途均不變，但募資規(guī)模由3.5億元下降至2億元，發(fā)行股份數(shù)量也隨之降至2450.98萬股。

2023年7月，上交所正式受理了震有科技的發(fā)行申請(qǐng)，并在當(dāng)月對(duì)公司發(fā)出首輪審核問詢函。2023年9月，震有科技再次對(duì)定增方案進(jìn)行調(diào)整，改為震有科技向吳閩華發(fā)行股票數(shù)量不超過2148.28萬股，募集資金總額不超過1.753億元，募資金額仍全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

實(shí)控人包攬定增，通過此次發(fā)行，吳閩華對(duì)于震有科技的控制地位將得到穩(wěn)固。本次發(fā)行前，吳閩華直接持有震有科技16.6%股份，并通過其控制的震有成長(zhǎng)控制公司14.9%股份，合計(jì)持有上市公司31.51%的表決權(quán)。若本次頂額發(fā)行完成，吳閩華則將持有震有科技38.35%的表決權(quán)，仍為公司控股股東、實(shí)控人。

不過，籌劃已有一年多時(shí)間，震有科技最終還是主動(dòng)終止了此次發(fā)行。2月20日晚間，震有科技公告稱，鑒于當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司自身實(shí)際情況等因素，經(jīng)與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真研究，公司決定終止2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并向上海證券交易所申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

值得一提的是，此前在2020年7月，震有科技曾公開發(fā)行新股4841萬股，募集資金7.87億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額約為7.13億元，其中超募1.68億元。

截至2023年6月末，震有科技的IPO募集資金累計(jì)已使用6.11億元，整體投資進(jìn)度為85.7%。

上市后連虧三年

資料顯示，自成立以來，震有科技一直致力于通信系統(tǒng)設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售與服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括核心網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、集中式局端系統(tǒng)、指揮調(diào)度系統(tǒng)和技術(shù)與維保服務(wù)等。經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新，公司形成了包括5G核心網(wǎng)、IMS、RCS、UPF、XG(S)-PON、OTN-CPE、MSAN等覆蓋核心層、匯聚層和接入層的全網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品體系，以及智慧城市、應(yīng)急管理、智慧礦山、智慧園區(qū)和指揮調(diào)度等專網(wǎng)解決方案。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在IPO之前，震有科技的盈利能力快速提升。2015年至2019年，震有科技的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別由1.56億元、2159.98萬元增長(zhǎng)至4.24億元、6106.69萬元。

2020年7月22日，震有科技闖關(guān)IPO并在科創(chuàng)板上市。上市首年，震有科技即增收不增利，上市次年就陷入虧損。

同花順數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，震有科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5億元、4.64億元、5.32億元，同比增長(zhǎng)17.82%、-7.12%、14.68%；凈利潤(rùn)4311.06萬元、-1.02億元、-2.15億元，同比減少29.4%、335.51%、112.09%。

按照震有科技所述，疫情影響下，合同執(zhí)行進(jìn)度總體放緩，交付周期延長(zhǎng)，項(xiàng)目執(zhí)行成本上升，以及客戶的回款周期延長(zhǎng)，導(dǎo)致公司應(yīng)收款項(xiàng)余額及長(zhǎng)賬齡款項(xiàng)有所增加，影響應(yīng)收賬款（含合同資產(chǎn)）預(yù)期信用損失增加，這些均是公司業(yè)績(jī)下滑的主要原因。

日前，震有科技披露業(yè)績(jī)預(yù)告，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2023年的凈利潤(rùn)為-7500萬元左右，與上年同期相比將減虧1.4億元左右，同比減虧65.17%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為-8000萬元左右，與上年同期相比將減虧1.48億元左右，同比減虧64.85%。

這意味著，上市不到四年，震有科技就已連續(xù)三年出現(xiàn)虧損，虧損金額累計(jì)約為3.92億元。

而對(duì)于2023年虧損幅度的降低，震有科技稱，報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)開拓，國內(nèi)外的中標(biāo)項(xiàng)目和在手訂單取得了較大增加，隨著項(xiàng)目的交付，本年?duì)I業(yè)收入較上年取得了較大幅度的增長(zhǎng)。同時(shí)，公司基于海外業(yè)務(wù)的逐步恢復(fù)以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)，公司加大相關(guān)地區(qū)和行業(yè)的市場(chǎng)開拓力度，海外業(yè)務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品線帶動(dòng)了公司收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

震有科技還表示，另一方面，公司注重控本降費(fèi)，對(duì)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用加強(qiáng)管控，期間費(fèi)用的增幅較上年同期的增幅有所下降，此外，公司預(yù)期信用損失較上年同期有所減少。

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責(zé)編：ZB