金銀河定增落地募資6.43億 加碼有機(jī)硅建設(shè)研發(fā)費(fèi)增38%

長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 汪靜

籌劃一年半，金銀河（300619.SZ）募資計(jì)劃終于靴子落地。

日前，金銀河發(fā)布2022年度定增發(fā)行情況報(bào)告書，本次定增，公司最終募資總額6.43億元，其中，諾德基金認(rèn)購額最高，達(dá)1.94億元，占比近三成。

金銀河是國內(nèi)首家提供鋰離子電池和鈉離子電池正負(fù)極極片智能制造一體化完整解決方案的企業(yè)，是國內(nèi)有機(jī)硅化合物裝備龍頭企業(yè)。本次定增，公司將加強(qiáng)有機(jī)硅相關(guān)建設(shè)，進(jìn)一步完善新能源產(chǎn)業(yè)布局。

長(zhǎng)江商報(bào)記者同時(shí)注意到，金銀河在加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新，近年來公司研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)，2023年前三季度達(dá)8009萬元，增幅為37.79%。

定增獲多方資本支持

根據(jù)定增結(jié)果，金銀河本次定增發(fā)行價(jià)格為46.16元/股，發(fā)行數(shù)量為1392.37萬股，募資總額6.43億元。

金銀河定增獲得諸多資本支持，包括國資、公募及私募基金、外資等。其中，諾德基金認(rèn)購約1.94億元，占比近三成；南昌產(chǎn)投集團(tuán)旗下南昌市國金工業(yè)投資有限公司認(rèn)購金額約4700萬元；興證全球基金、國泰君安金融控股、信達(dá)澳亞基金等均認(rèn)購3000萬元；UBSAG認(rèn)購3000萬元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，金銀河自2017年上市以來，累計(jì)募資11.13億元。而本次定增原定募資額為17億元，但最后縮水至6.43億元。

根據(jù)此前規(guī)劃，本次募資擬用于新能源先進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠擴(kuò)建項(xiàng)目、多系列有機(jī)硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目和面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機(jī)硅材料智能化工廠擴(kuò)建項(xiàng)目，進(jìn)一步完善公司新能源產(chǎn)業(yè)的布局。

具體來看，新能源先進(jìn)制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目將擴(kuò)充鋰電池先進(jìn)制造裝備、廢舊鋰電池回收的自動(dòng)化拆解設(shè)備及鋰云母提取電池級(jí)碳酸鋰裝備產(chǎn)品的產(chǎn)能。多系列有機(jī)硅高端制造裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目將擴(kuò)充太陽能光伏膠連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn)線、沉淀法/氣相法高溫膠連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn)線、沉淀法/氣相法液體膠連續(xù)自動(dòng)化生產(chǎn)線等產(chǎn)能。

除此之外，在此前的預(yù)案中，金銀河規(guī)劃投入3億資金進(jìn)行補(bǔ)流。這也與公司的資金壓力有關(guān)。

截至2023年9月末，金銀河賬面現(xiàn)金4.24億元，但短期借款及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)金額分別為10.38億元、3.03億元。同期，公司流動(dòng)債務(wù)合計(jì)26.92億元，總負(fù)債29.8億元，流動(dòng)債務(wù)占總負(fù)債比例高達(dá)九成。

加碼有機(jī)硅業(yè)務(wù)建設(shè)

按照計(jì)劃，金銀河本次定增的實(shí)體募投項(xiàng)目中，兩項(xiàng)與有機(jī)硅相關(guān)。

據(jù)了解，金銀河主要從事高端裝備制造，包括新能源裝備制造、化工新材料裝備制造，是國內(nèi)新能源電池連續(xù)化自動(dòng)混漿設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)。公司是國內(nèi)有機(jī)硅化合物裝備龍頭企業(yè)，是行業(yè)內(nèi)技術(shù)力量最雄厚、產(chǎn)品線最豐富、產(chǎn)銷量最高的企業(yè)。

利用自主研發(fā)設(shè)備的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，金銀河通過子公司從事有機(jī)硅新材料、新能源材料及精細(xì)化工的研究、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為氣相法/沉淀法高溫硫化硅橡膠、電子工業(yè)膠、新能源行業(yè)電子工業(yè)膠、聚氨酯改性樹脂產(chǎn)品、水性樹脂材料、MQ有機(jī)硅樹脂、碳酸鋰等，可廣泛用于新能源、新能源汽車、航空航天、食品醫(yī)療、電子電器制造、建筑裝飾等領(lǐng)域。

2023年上半年，金銀河鋰電池生產(chǎn)設(shè)備、有機(jī)硅生產(chǎn)設(shè)備分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.54億元、1.61億元，同比分別增長(zhǎng)61.9%、61%，營(yíng)收占比分別為83.36%、15.66%。

2023年前三季度，金銀河實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.92億元，同比增長(zhǎng)47.34%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.09億元，同比增長(zhǎng)131.04%。

與此同時(shí)，金銀河持續(xù)投入研發(fā)創(chuàng)新。2020年—2023年前三季度，公司分別投入研發(fā)費(fèi)用3468萬元、5927萬元、8823萬元、8009萬元，其中，2023年前三季度研發(fā)費(fèi)增幅達(dá)37.79%。

截至報(bào)告期末，金銀河及子公司共擁有61項(xiàng)發(fā)明專利、231項(xiàng)實(shí)用新型專利、30項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利和45項(xiàng)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)。

責(zé)編：ZB