滬硅產(chǎn)業(yè)募資87億擴(kuò)產(chǎn)助扣非轉(zhuǎn)正“摘U”   大尺寸硅片出貨量攀升產(chǎn)銷率100.82%

長江商報(bào)消息 ●長江商報(bào)記者 蔡嘉

隨著產(chǎn)能的快速釋放，國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭公司滬硅產(chǎn)業(yè)（688126.SH）首次實(shí)現(xiàn)全年盈利。

4月10日晚間，滬硅產(chǎn)業(yè)披露年報(bào)。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比增長45.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）為3.25億元，同比增長122.45%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1.15億元，扭虧為盈。

由于2022年公司凈利潤和扣非凈利潤均為正，符合“上市時(shí)未盈利公司首次實(shí)現(xiàn)盈利”的情形，滬硅產(chǎn)業(yè)的A股股票將于2023年4月12日取消特別標(biāo)識U。

作為國內(nèi)主要的半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商，滬硅產(chǎn)業(yè)受益于下游客戶大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)以及終端應(yīng)用市場規(guī)模的穩(wěn)步提升，疊加國產(chǎn)替代需求，保持了較快增長，300mm大尺寸硅片的產(chǎn)能利用率和出貨量持續(xù)攀升。2022年公司300mm半導(dǎo)體硅片產(chǎn)銷率高達(dá)100.82%，歷史累計(jì)出貨超過700萬片。

滬硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的建設(shè)，離不開資金的支持。包括IPO、定增以及剛剛獲得注冊批復(fù)的科技創(chuàng)新債在內(nèi)，滬硅產(chǎn)業(yè)的募資規(guī)模將合計(jì)達(dá)到87.52億元，主要投入到公司產(chǎn)能建設(shè)。

首次全年扣非為正股票“摘U”

下游半導(dǎo)體產(chǎn)品需求旺盛，作為半導(dǎo)體硅片龍頭的滬硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)營業(yè)績上取得突破。

滬硅產(chǎn)業(yè)年報(bào)顯示，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比增長45.95%；凈利潤為3.25億元，同比增長122.45%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤扭虧為盈，達(dá)1.15億元，同比增長187.55%。

長江商報(bào)記者注意到，這是滬硅產(chǎn)業(yè)自成立以來首次實(shí)現(xiàn)完整年度的扣非凈利潤盈利。據(jù)了解，滬硅產(chǎn)業(yè)成立于2015年12月。成立初期，受制于產(chǎn)能爬坡、高費(fèi)用投入等因素，滬硅產(chǎn)業(yè)一直面臨虧損難題。

2016年至2021年，滬硅產(chǎn)業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.7億元、6.94億元、10.1億元、14.93億元、18.11億元、24.67億元，整體保持穩(wěn)步增長趨勢。同期，公司凈利潤分別為-0.87億元、2.24億元、0.11億元、-0.9億元、0.87億元、1.46億元，處于盈虧交替的狀態(tài)。各年度公司扣非凈利潤一直為虧損，分別為虧損0.91億元、0.99億元、1.03億元、2.37億元、2.81億元、1.32億元。

滬硅產(chǎn)業(yè)的業(yè)績逆轉(zhuǎn)，從2022年二季度開始。2022年一季度，滬硅產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入為7.86億元，同比增長47.09%，凈利潤和扣非凈利潤尚虧損1515.22萬元、328.05萬元。

2022年二季度至四季度，滬硅產(chǎn)業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.6億元、9.5億元、10.04億元，同比繼續(xù)增長46.19%、47.39%、43.55%；凈利潤分別為7020.91萬元、7088.94萬元、1.99億元，同比變動-27.04%、1630.37%、338%；扣非凈利潤分別為2840.22萬元、6391.31萬元、2621.4萬元，同比增長191.81%、344.4%、190.52%。

由于2020年4月滬硅產(chǎn)業(yè)在科創(chuàng)板上市時(shí)屬于上市時(shí)未盈利企業(yè)，因此自公司上市之日起 A 股股票特別標(biāo)識為“滬硅產(chǎn)業(yè)-U”。隨著滬硅產(chǎn)業(yè)2022年的凈利潤和扣非凈利潤均為正，符合“上市時(shí)未盈利公司首次實(shí)現(xiàn)盈利”的情形，公司A股股票將于2023年4月12日取消特別標(biāo)識U。

值得關(guān)注的是，除了主營業(yè)務(wù)之外，滬硅產(chǎn)業(yè)的業(yè)績也受部分公允價(jià)值變動等因素影響。截至2022年末，滬硅產(chǎn)業(yè)以公允價(jià)值計(jì)量的權(quán)益投資賬面價(jià)值為44.03億元，主要系公司直接或間接持有的法國上市公司Soitec及科創(chuàng)板上市公司中芯國際的股權(quán)對應(yīng)的價(jià)值，以及部分非上市公司的戰(zhàn)略性股權(quán)投資對應(yīng)的價(jià)值。

大尺寸硅片毛利率大幅提升

2022年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入周期性調(diào)整階段，但新能源汽車、大數(shù)據(jù)以及人工智能等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，驅(qū)動著集成電路芯片的需求量與日俱增。

作為國內(nèi)主要的半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商，滬硅產(chǎn)業(yè)受益于下游客戶大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)以及終端應(yīng)用市場規(guī)模的穩(wěn)步提升，疊加國產(chǎn)替代需求，保持了較快增長，300mm大尺寸硅片的產(chǎn)能利用率和出貨量持續(xù)攀升，月出貨量屢創(chuàng)新高，公司200mm及以下硅片（含SOI硅片）產(chǎn)能利用率也持續(xù)維持高位，這也是公司業(yè)績大增的主要原因。

據(jù)滬硅產(chǎn)業(yè)介紹，2022年滬硅產(chǎn)業(yè)的子公司上海新昇300mm半導(dǎo)體硅片30萬片/月的產(chǎn)線全面達(dá)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)公司歷史累計(jì)出貨超過700萬片。

長江商報(bào)記者注意到，隨著300mm硅片的產(chǎn)能利用率和出貨量持續(xù)攀升，2022年，滬硅產(chǎn)業(yè)的300mm半導(dǎo)體硅片生產(chǎn)量和銷售量分別為301.69萬片、304.15萬片，同比增長60.13%、73.64%，產(chǎn)銷率高達(dá)100.82%。報(bào)告期內(nèi)，滬硅產(chǎn)業(yè)的300mm半導(dǎo)體硅片實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.75億元，同比增長114.29%，毛利率12.35%，同比提升18.52個百分點(diǎn)。

滬硅產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)，離不開資金的支持。在2020年首發(fā)募資24.12億元之后，2022年滬硅產(chǎn)業(yè)完成50億規(guī)模的定向增發(fā)。

今年3月，滬硅產(chǎn)業(yè)申請了面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券，獲得證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)，成為首單由科創(chuàng)板公司發(fā)行的科技創(chuàng)新債，募資規(guī)模將不超過13.4億元。

綜上粗略計(jì)算，IPO以來，滬硅產(chǎn)業(yè)的募資規(guī)模合計(jì)將達(dá)到87.52億元，主要投入到公司產(chǎn)能建設(shè)。

此外，滬硅產(chǎn)業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)投入力度，維持核心競爭力。2022年，公司研發(fā)費(fèi)用為2.11億元，同比增長68.01%，占當(dāng)期營業(yè)收入的比例為5.87%，同比提升0.77個百分點(diǎn)。

責(zé)編：ZB